华夏数字产业混合A(019829) - 基金经理

2024年二季度，国内外宏观大环境基本延续前期形势。其中，美国经济增长动能有所放缓但依然保持韧性，美联储对于降息时点的确定性仍缺乏信心；国内经济基本保持平稳，结构上外需出口相对景气，内需和消费不强，金融数据依然偏弱。资本市场经历了一季度的行情大幅波动之后，二季度总体上相对平淡，存在一定的结构性投资机会。其中，红利和资源作为契合当前市场环境的配置表现出明显的超额收益，人工智能、半导体、电力设备、家电等板块也有阶段性的表现。本基金成立以来重点投资于创新驱动的科技成长型企业，围绕数字经济产业，聚焦在为产业数字化发展提供数字技术、产品、服务、基础设施和解决方案的各类信息技术优质公司，涉及行业主要包括通信、电子、计算机、传媒互联网等。基金重点围绕以下几条主线布局：1）底层技术突破和科技变革，打开全球经济天花板；2）具有明显比较优势的中国产业出海全球；3）以半导体为核心的国产替代与自主可控等。回顾二季度，本基金重点配置在半导体、消费电子、人工智能、信创国产化、卫星互联网为代表的数字经济方向，此外也配置了一些电动车、先进制造行业的龙头公司。