民生加银品牌蓝筹混合C (019838.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6659元基金经理芮定坤管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.40% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银品牌蓝筹混合A | ||||
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民生加银品牌蓝筹混合C(019838) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.26亿 | 67.83% |
| (其中) 股票 | 1.26亿 | 67.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,857.52万 | 31.60% |
| 3 | 其他资产 | 106.20万 | 0.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,367.47万 | 45.14% |
| 采矿业 | 2,149.73万 | 11.60% |
| 金融业 | 1,638.84万 | 8.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 407.60万 | 2.20% |
| 批发和零售业 | 4.30万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.05万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.17万 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.24万 | 0.01% |
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