民生加银品牌蓝筹混合C (019838.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数13.00 | 成立日期 | 2023-11-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8148元基金经理芮定坤管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.11% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银品牌蓝筹混合A | ||||
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民生加银品牌蓝筹混合C(019838) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 112.38万元 | 1.20% | 18.73万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 418.09万元 | 1.50% | 69.68万元 | 0.25% |
| 2023-11-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 228.55万元 | 1.50% | 38.09万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 186.64万元 | 1.50% | 31.11万元 | 0.25% |
