博时中证新能源ETF发起式联接A (019855.jj)中证新能 (半年) 博时基金管理有限公司持有人户数47.00 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9921元基金经理尹浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.73% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证新能源ETF发起式联接C目标基金博时新能源ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中证新能源ETF发起式联接A(019855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-12-25 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-12-24 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-12-23 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-12-20 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-12-19 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-12-18 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-12-17 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-12-16 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-12-13 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-12-12 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-12-11 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-12-10 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-12-09 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-12-06 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-12-05 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-12-04 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-12-03 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-12-02 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-11-29 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-11-28 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-11-27 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-11-26 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-11-25 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-11-22 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-11-21 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-11-20 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-11-19 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-11-18 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-11-15 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-11-14 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-11-13 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-11-12 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-11-11 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-11-08 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-11-07 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-11-06 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-11-05 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-11-04 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-11-01 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-10-31 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-10-30 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-10-29 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-10-28 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-10-25 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-10-24 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-10-23 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-10-22 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-10-21 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-10-18 | 0.9801元 | 0.9801元 |
