博时中证新能源ETF发起式联接A (019855.jj)中证新能博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8529元基金经理尹浩成立以来分红再投入年化收益率-14.70% |
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博时中证新能源ETF发起式联接A(019855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2024-07-29 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-07-26 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-07-25 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2024-07-24 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-07-23 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-07-22 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-07-19 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-07-18 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2024-07-17 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-07-16 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-07-15 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-07-12 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-07-11 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-07-10 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2024-07-09 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-07-08 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-07-05 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-07-04 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-07-03 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2024-07-02 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-07-01 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-06-28 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2024-06-27 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-06-26 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2024-06-25 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2024-06-24 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-06-21 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-06-20 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-06-19 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-06-18 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-06-17 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-06-14 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-06-13 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-06-12 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-06-11 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-06-07 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-06-06 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-06-05 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-06-04 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-06-03 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-05-31 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-05-30 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-05-29 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-05-28 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-05-27 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-05-24 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-05-23 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-05-22 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-05-21 | 0.9623元 | 0.9623元 |
