华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C (019871.jj)中证2000 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7607元基金经理李沐阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-23.94% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A目标基金中证2000 | ||||
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华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C(019871) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,695.73万 | 86.99% |
| 2 | 固定收益投资 | 30.52万 | 0.98% |
| (其中) 债券 | 30.52万 | 0.98% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 308.36万 | 9.95% |
| 4 | 其他资产 | 64.27万 | 2.07% |
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