华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C (019871.jj)中证2000 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数2,377.00 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0386元基金经理李沐阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A目标基金中证2000 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C(019871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-12-19 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-12-18 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-12-17 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-12-16 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-12-13 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-12-12 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-12-11 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-12-10 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-12-09 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-12-06 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-12-05 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-12-04 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-12-03 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-12-02 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-11-29 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-11-28 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-11-27 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-11-26 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-11-25 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-11-22 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-11-21 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-11-20 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-11-19 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-11-18 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-11-15 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-11-14 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-11-13 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-11-12 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-11-11 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-11-08 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-11-07 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-11-06 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-11-05 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-11-04 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-11-01 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-10-31 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-10-30 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-10-29 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-10-28 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-10-25 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-10-24 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-10-23 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-10-22 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-10-21 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2024-10-18 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-10-17 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2024-10-16 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-10-15 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2024-10-14 | 0.8844元 | 0.8844元 |
