长城短债D (019872.jj)长城基金管理有限公司持有人户数5,417.00 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1999元基金经理邹德立管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.56% |
| 相关基金: | 主从基金长城短债A 、 长城短债C 、 长城短债E | ||||
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长城短债D(019872) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2024-12-19 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2024-12-18 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2024-12-17 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-12-16 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2024-12-13 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2024-12-12 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2024-12-11 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2024-12-10 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2024-12-09 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2024-12-06 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2024-12-05 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2024-12-04 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2024-12-03 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2024-12-02 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2024-11-29 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2024-11-28 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2024-11-27 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2024-11-26 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2024-11-25 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2024-11-22 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2024-11-21 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2024-11-20 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2024-11-19 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2024-11-18 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2024-11-15 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-11-14 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2024-11-13 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-11-12 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2024-11-11 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2024-11-08 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2024-11-07 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2024-11-06 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-11-05 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-11-04 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2024-11-01 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-10-31 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2024-10-30 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-10-29 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2024-10-28 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2024-10-25 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-10-24 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2024-10-23 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2024-10-22 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2024-10-21 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2024-10-18 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-10-17 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2024-10-16 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-10-15 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2024-10-14 | 1.1824元 | 1.1824元 |
