长城短债D
(019872.jj)长城基金管理有限公司持有人户数5,417.00		成立日期2023-10-27
总资产规模
120.89亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1999元基金经理邹德立管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.56%
相关基金: 主从基金长城短债A 、 长城短债C 、 长城短债E
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长城短债D(019872) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

长城短债D.(019872) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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长城短债D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.18元120.89亿102.06亿元--
2024-06-301.18元108.66亿91.72亿元--
2024-03-31--54.76亿46.93亿元--
2023-12-311.15元14.18亿12.30亿元--

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