长城短债D (019872.jj)长城基金管理有限公司	成立日期	2023-10-27	总资产规模	108.66亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.1905元基金经理邹德立管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.42%
相关基金:	主从基金长城短债A 、长城短债C 、长城短债E
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长城短债D(019872) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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长城短债D.(019872) 历史总基金份额和总规模曲线图

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长城短债D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.18元	108.66亿	91.72亿元	--
2024-03-31	--	54.76亿	46.93亿元	--
2023-12-31	1.15元	14.18亿	12.30亿元	--