长城短债E (019873.jj)长城基金管理有限公司持有人户数3.56万 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1993元基金经理邹德立管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.51% |
| 相关基金: | 主从基金长城短债A 、 长城短债C 、 长城短债D | ||||
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长城短债E(019873) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2024-12-19 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2024-12-18 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2024-12-17 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2024-12-16 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2024-12-13 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2024-12-12 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2024-12-11 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2024-12-10 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2024-12-09 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-12-06 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2024-12-05 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2024-12-04 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2024-12-03 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2024-12-02 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2024-11-29 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2024-11-28 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2024-11-27 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2024-11-26 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-11-25 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2024-11-22 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2024-11-21 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2024-11-20 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2024-11-19 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2024-11-18 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2024-11-15 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2024-11-14 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2024-11-13 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2024-11-12 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2024-11-11 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2024-11-08 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2024-11-07 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2024-11-06 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2024-11-05 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2024-11-04 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2024-11-01 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2024-10-31 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2024-10-30 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2024-10-29 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2024-10-28 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-10-25 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2024-10-24 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2024-10-23 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2024-10-22 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2024-10-21 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2024-10-18 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2024-10-17 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2024-10-16 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2024-10-15 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-10-14 | 1.1819元 | 1.1819元 |
