万家周期驱动股票发起式A (019879.jj)万家基金管理有限公司持有人户数548.00 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0713元基金经理叶勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率181.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.83% |
| 相关基金: | 主从基金万家周期驱动股票发起式C | ||||
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万家周期驱动股票发起式A(019879) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,025.84万 | 91.52% |
| (其中) 股票 | 3,025.84万 | 91.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.45万 | 0.92% |
| (其中) 债券 | 30.45万 | 0.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 224.17万 | 6.78% |
| 4 | 其他资产 | 25.81万 | 0.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.46%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1,417.34万 | 42.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 566.69万 | 17.14% |
| 制造业 | 417.67万 | 12.63% |
| 租赁和商务服务业 | 60.22万 | 1.82% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.06%) |
|---|---|---|
| 材料 | 409.75万 | 12.39% |
| 工业 | 81.24万 | 2.46% |
| 能源 | 67.01万 | 2.03% |
| 金融 | 5.94万 | 0.18% |
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