万家周期驱动股票发起式A (019879.jj)万家基金管理有限公司持有人户数548.00 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0713元基金经理叶勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率181.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.83% |
| 相关基金: | 主从基金万家周期驱动股票发起式C | ||||
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万家周期驱动股票发起式A(019879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-12-20 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-12-19 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-12-18 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-12-17 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-12-16 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-12-13 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-12-12 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-12-11 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-12-10 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-12-09 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-12-06 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-12-05 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-12-04 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-12-03 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-12-02 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-11-29 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-11-28 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-11-27 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-11-26 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-11-25 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-11-22 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-11-21 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-11-20 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-11-19 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-11-18 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-11-15 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-11-14 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-11-13 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-11-12 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-11-11 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2024-11-08 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-11-07 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-11-06 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2024-11-05 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2024-11-04 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-11-01 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2024-10-31 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2024-10-30 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2024-10-29 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-10-28 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2024-10-25 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-10-24 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2024-10-23 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-10-22 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2024-10-21 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2024-10-18 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2024-10-17 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2024-10-16 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2024-10-15 | 1.1518元 | 1.1518元 |
