万家周期驱动股票发起式A (019879.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1052元基金经理叶勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率75.44% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.21% |
| 相关基金: | 主从基金万家周期驱动股票发起式C | ||||
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万家周期驱动股票发起式A(019879) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-07-25 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-07-24 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-07-23 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-07-22 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2024-07-19 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2024-07-18 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2024-07-17 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2024-07-16 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2024-07-15 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-07-12 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2024-07-11 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-07-10 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2024-07-09 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2024-07-08 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2024-07-05 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2024-07-04 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2024-07-03 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2024-07-02 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2024-07-01 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2024-06-28 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2024-06-27 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2024-06-26 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2024-06-25 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2024-06-24 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2024-06-21 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2024-06-20 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2024-06-19 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2024-06-18 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2024-06-17 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-06-14 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2024-06-13 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2024-06-12 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2024-06-11 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2024-06-07 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2024-06-06 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2024-06-05 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2024-06-04 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2024-06-03 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2024-05-31 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2024-05-30 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2024-05-29 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2024-05-28 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2024-05-27 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2024-05-24 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2024-05-23 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2024-05-22 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2024-05-21 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2024-05-20 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2024-05-17 | 1.2562元 | 1.2562元 |
