万家周期驱动股票发起式A (019879.jj)万家基金管理有限公司持有人户数548.00 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0713元基金经理叶勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率181.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.83% |
| 相关基金: | 主从基金万家周期驱动股票发起式C | ||||
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万家周期驱动股票发起式A(019879) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 13.05万元 | 1.20% | 2.17万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2.00万元 | 1.20% | 3,325.00元 | 0.20% |
