南方国证交通运输行业ETF发起联接A (019886.jj ) 南方基金管理股份有限公司持有人户数1,096.00 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24当前净值1.1221 (2025-04-03) 基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率2.12% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.84% | |
| 相关基金: | 主从基金南方国证交通运输行业ETF发起联接C目标基金南方国证交通运输行业ETF | ||
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A(019886) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,797.98万 | 91.85% |
| 2 | 固定收益投资 | 81.21万 | 4.15% |
| (其中) 债券 | 81.21万 | 4.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 49.91万 | 2.55% |
| 4 | 其他资产 | 28.34万 | 1.45% |
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