南方国证交通运输行业ETF发起联接A (019886.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数894.00 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1638元基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.38% |
| 相关基金: | 主从基金南方国证交通运输行业ETF发起联接C目标基金南方国证交通运输行业ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A(019886) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,119.00 | 0.01% |
| (其中) 股票 | 1,119.00 | 0.01% | |
| 2 | 基金投资 | 1,705.34万 | 90.99% |
| 3 | 固定收益投资 | 40.46万 | 2.16% |
| (其中) 债券 | 40.46万 | 2.16% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 80.50万 | 4.29% |
| 5 | 其他资产 | 47.81万 | 2.55% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.01%) |
|---|---|---|
| 租赁和商务服务业 | 1,119.00 | 0.01% |
加载中......
