南方国证交通运输行业ETF发起联接A (019886.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数894.00 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1638元基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.38% |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A(019886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2024-11-11 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2024-11-08 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-11-07 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2024-11-06 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2024-11-05 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2024-11-04 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-11-01 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2024-10-31 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-10-30 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-10-29 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-10-28 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-10-25 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2024-10-24 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-10-23 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-10-22 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-10-21 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-10-18 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-10-17 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-10-16 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-10-15 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-10-14 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-10-11 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-10-10 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-10-09 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-10-08 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2024-09-30 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2024-09-27 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-09-26 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-09-25 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-09-24 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-09-23 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-09-20 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-09-19 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-09-18 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-09-13 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-09-12 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-09-11 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-09-10 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-09-09 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-09-06 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-09-05 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-09-04 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-09-03 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-09-02 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-08-30 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-08-29 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-08-28 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-08-27 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-08-26 | 1.0529元 | 1.0529元 |
