南方国证交通运输行业ETF发起联接A (019886.jj ) 南方基金管理股份有限公司持有人户数1,096.00 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24当前净值1.1221 (2025-04-03) 基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率2.12% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.84% | |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A(019886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-04-02 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-04-01 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-03-31 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-03-28 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-03-27 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2025-03-26 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-03-25 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-03-24 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-03-21 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2025-03-20 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-03-19 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-03-18 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-03-17 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-03-14 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2025-03-13 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-03-12 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2025-03-11 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-03-10 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2025-03-07 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2025-03-06 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-03-05 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-03-04 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-03-03 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-02-28 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-02-27 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-02-26 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-02-25 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-02-24 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-02-21 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-02-20 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-02-19 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-02-18 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-02-17 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-02-14 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-02-13 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2025-02-12 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-02-11 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-02-10 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2025-02-07 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-02-06 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2025-02-05 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-01-27 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-01-24 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-01-23 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2025-01-22 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-01-21 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2025-01-20 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2025-01-17 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-01-16 | 1.1199元 | 1.1199元 |
