南方国证交通运输行业ETF发起联接A (019886.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0729元基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.29% |
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南方国证交通运输行业ETF发起联接A(019886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-07-25 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-07-24 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-07-23 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-07-22 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-07-19 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-07-18 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-07-17 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-07-16 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-07-15 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-07-12 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-07-11 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-07-10 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-07-09 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-07-08 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-07-05 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-07-04 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-07-03 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-07-02 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-07-01 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-06-28 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-06-27 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-06-26 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-06-25 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-06-24 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-06-21 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-06-20 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-06-19 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-06-18 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-06-17 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-06-14 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-06-13 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-06-12 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-06-11 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-06-07 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-06-06 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-06-05 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-06-04 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-06-03 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-05-31 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-05-30 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-05-29 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-05-28 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-05-27 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-05-24 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-05-23 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-05-22 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-05-21 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-05-20 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-05-17 | 1.1179元 | 1.1179元 |
