天弘新活力混合发起C (019895.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数17.00 | 成立日期 | 2023-10-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6713元基金经理龙智浩管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率10.02% |
| 相关基金: | 主从基金天弘新活力混合发起A | ||||
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天弘新活力混合发起C(019895) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,168.60万 | 91.71% |
| (其中) 股票 | 7,168.60万 | 91.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 478.20万 | 6.12% |
| (其中) 债券 | 478.20万 | 6.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 154.80万 | 1.98% |
| 4 | 其他资产 | 15.06万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,938.74万 | 63.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 732.04万 | 9.37% |
| 批发和零售业 | 638.02万 | 8.16% |
| 租赁和商务服务业 | 455.45万 | 5.83% |
| 金融业 | 404.35万 | 5.17% |
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