天弘新活力混合发起C (019895.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5211元基金经理胡彧 、 任明 、 龙智浩管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.45% |
| 相关基金: | 主从基金天弘新活力混合发起A | ||||
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天弘新活力混合发起C(019895) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,564.53万 | 93.96% |
| (其中) 股票 | 7,564.53万 | 93.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 435.25万 | 5.41% |
| (其中) 债券 | 435.25万 | 5.41% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 14.50万 | 0.18% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 27.23万 | 0.34% |
| 5 | 其他资产 | 9.19万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,037.85万 | 62.58% |
| 批发和零售业 | 978.50万 | 12.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 686.60万 | 8.53% |
| 金融业 | 456.82万 | 5.67% |
| 租赁和商务服务业 | 404.75万 | 5.03% |
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