天弘新活力混合发起C (019895.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数17.00 | 成立日期 | 2023-10-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6713元基金经理龙智浩管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率10.02% |
| 相关基金: | 主从基金天弘新活力混合发起A | ||||
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天弘新活力混合发起C(019895) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 24.75万元 | 0.80% | 4.64万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-03-13 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 37.30万元 | 0.80% | 6.99万元 | 0.15% |
| 2023-10-31 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-07-07 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-07-05 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 17.67万元 | 0.80% | 3.31万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 144.62万元 | 0.80% | 27.12万元 | 0.15% |
