富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A (019897.jj)SHS创新药 (半年) 富国基金管理有限公司持有人户数3,436.00 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7981元基金经理蔡卡尔管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率17.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.26% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C目标基金富国中证沪港深创新药产业ETF | ||||
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富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A(019897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-12-20 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2024-12-19 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-12-18 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-12-17 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-12-16 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-12-13 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-12-12 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2024-12-11 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-12-10 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-12-09 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2024-12-06 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-12-05 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-12-04 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2024-12-03 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-12-02 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-11-29 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-11-28 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-11-27 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2024-11-26 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-11-25 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-11-22 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-11-21 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-11-20 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-11-19 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-11-18 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-11-15 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2024-11-14 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-11-13 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2024-11-12 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-11-11 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-11-08 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-11-07 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2024-11-06 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-11-05 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2024-11-04 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-11-01 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2024-10-31 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-10-30 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2024-10-29 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-10-28 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-10-25 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-10-24 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2024-10-23 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-10-22 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-10-21 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-10-18 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2024-10-17 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2024-10-16 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-10-15 | 0.8245元 | 0.8245元 |
