富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A (019897.jj)SHS创新药富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7012元基金经理蔡卡尔管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-29.88% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C目标基金富国中证沪港深创新药产业ETF | ||||
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富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A(019897) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2024-07-30 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2024-07-29 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-07-26 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2024-07-25 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2024-07-24 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-07-23 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-07-22 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-07-19 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2024-07-18 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2024-07-17 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-07-16 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-07-15 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-07-12 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2024-07-11 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-07-10 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2024-07-09 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2024-07-08 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2024-07-05 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2024-07-04 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2024-07-03 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2024-07-02 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2024-07-01 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-06-28 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2024-06-27 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2024-06-26 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-06-25 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2024-06-24 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2024-06-21 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2024-06-20 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2024-06-19 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2024-06-18 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2024-06-17 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2024-06-14 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-06-13 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2024-06-12 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2024-06-11 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2024-06-07 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2024-06-06 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-06-05 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-06-04 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2024-06-03 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2024-05-31 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2024-05-30 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-05-29 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2024-05-28 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-05-27 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-05-24 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-05-23 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-05-22 | 0.7460元 | 0.7460元 |
