信澳优享债券E(019905) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0286元 | 1.0807元 |
| 2024-08-29 | 1.0284元 | 1.0805元 |
| 2024-08-28 | 1.0286元 | 1.0807元 |
| 2024-08-27 | 1.0280元 | 1.0801元 |
| 2024-08-26 | 1.0287元 | 1.0808元 |
| 2024-08-23 | 1.0287元 | 1.0808元 |
| 2024-08-22 | 1.0282元 | 1.0803元 |
| 2024-08-21 | 1.0279元 | 1.0800元 |
| 2024-08-20 | 1.0280元 | 1.0801元 |
| 2024-08-19 | 1.0280元 | 1.0801元 |
| 2024-08-16 | 1.0278元 | 1.0799元 |
| 2024-08-15 | 1.0278元 | 1.0799元 |
| 2024-08-14 | 1.0287元 | 1.0808元 |
| 2024-08-13 | 1.0280元 | 1.0801元 |
| 2024-08-12 | 1.0269元 | 1.0790元 |
| 2024-08-09 | 1.0285元 | 1.0806元 |
| 2024-08-08 | 1.0293元 | 1.0814元 |
| 2024-08-07 | 1.0301元 | 1.0822元 |
| 2024-08-06 | 1.0299元 | 1.0820元 |
| 2024-08-05 | 1.0301元 | 1.0822元 |
| 2024-08-02 | 1.0299元 | 1.0820元 |
| 2024-08-01 | 1.0297元 | 1.0818元 |
| 2024-07-31 | 1.0289元 | 1.0810元 |
| 2024-07-30 | 1.0282元 | 1.0803元 |
| 2024-07-29 | 1.0280元 | 1.0801元 |
| 2024-07-26 | 1.0276元 | 1.0797元 |
| 2024-07-25 | 1.0275元 | 1.0796元 |
| 2024-07-24 | 1.0274元 | 1.0795元 |
| 2024-07-23 | 1.0275元 | 1.0796元 |
| 2024-07-22 | 1.0269元 | 1.0790元 |
| 2024-07-19 | 1.0256元 | 1.0777元 |
| 2024-07-18 | 1.0253元 | 1.0774元 |
| 2024-07-17 | 1.0254元 | 1.0775元 |
| 2024-07-16 | 1.0254元 | 1.0775元 |
| 2024-07-15 | 1.0253元 | 1.0774元 |
| 2024-07-12 | 1.0250元 | 1.0771元 |
| 2024-07-11 | 1.0247元 | 1.0768元 |
| 2024-07-10 | 1.0244元 | 1.0765元 |
| 2024-07-09 | 1.0243元 | 1.0764元 |
| 2024-07-08 | 1.0236元 | 1.0757元 |
| 2024-07-05 | 1.0245元 | 1.0766元 |
| 2024-07-04 | 1.0250元 | 1.0771元 |
| 2024-07-03 | 1.0251元 | 1.0772元 |
| 2024-07-02 | 1.0247元 | 1.0768元 |
| 2024-07-01 | 1.0240元 | 1.0761元 |
| 2024-06-28 | 1.0247元 | 1.0768元 |
| 2024-06-27 | 1.0247元 | 1.0768元 |
| 2024-06-26 | 1.0241元 | 1.0762元 |
| 2024-06-25 | 1.0237元 | 1.0758元 |
| 2024-06-24 | 1.0232元 | 1.0753元 |
