信澳优享债券E(019905) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0276元 | 1.0797元 |
| 2024-07-25 | 1.0275元 | 1.0796元 |
| 2024-07-24 | 1.0274元 | 1.0795元 |
| 2024-07-23 | 1.0275元 | 1.0796元 |
| 2024-07-22 | 1.0269元 | 1.0790元 |
| 2024-07-19 | 1.0256元 | 1.0777元 |
| 2024-07-18 | 1.0253元 | 1.0774元 |
| 2024-07-17 | 1.0254元 | 1.0775元 |
| 2024-07-16 | 1.0254元 | 1.0775元 |
| 2024-07-15 | 1.0253元 | 1.0774元 |
| 2024-07-12 | 1.0250元 | 1.0771元 |
| 2024-07-11 | 1.0247元 | 1.0768元 |
| 2024-07-10 | 1.0244元 | 1.0765元 |
| 2024-07-09 | 1.0243元 | 1.0764元 |
| 2024-07-08 | 1.0236元 | 1.0757元 |
| 2024-07-05 | 1.0245元 | 1.0766元 |
| 2024-07-04 | 1.0250元 | 1.0771元 |
| 2024-07-03 | 1.0251元 | 1.0772元 |
| 2024-07-02 | 1.0247元 | 1.0768元 |
| 2024-07-01 | 1.0240元 | 1.0761元 |
| 2024-06-28 | 1.0247元 | 1.0768元 |
| 2024-06-27 | 1.0247元 | 1.0768元 |
| 2024-06-26 | 1.0241元 | 1.0762元 |
| 2024-06-25 | 1.0237元 | 1.0758元 |
| 2024-06-24 | 1.0232元 | 1.0753元 |
| 2024-06-21 | 1.0227元 | 1.0748元 |
| 2024-06-20 | 1.0229元 | 1.0750元 |
| 2024-06-19 | 1.0228元 | 1.0749元 |
| 2024-06-18 | 1.0222元 | 1.0743元 |
| 2024-06-17 | 1.0218元 | 1.0739元 |
| 2024-06-14 | 1.0219元 | 1.0740元 |
| 2024-06-13 | 1.0216元 | 1.0737元 |
| 2024-06-12 | 1.0216元 | 1.0737元 |
| 2024-06-11 | 1.0217元 | 1.0738元 |
| 2024-06-07 | 1.0214元 | 1.0735元 |
| 2024-06-06 | 1.0214元 | 1.0735元 |
| 2024-06-05 | 1.0214元 | 1.0735元 |
| 2024-06-04 | 1.0209元 | 1.0730元 |
| 2024-06-03 | 1.0208元 | 1.0729元 |
| 2024-05-31 | 1.0202元 | 1.0723元 |
| 2024-05-30 | 1.0201元 | 1.0722元 |
| 2024-05-29 | 1.0200元 | 1.0721元 |
| 2024-05-28 | 1.0199元 | 1.0720元 |
| 2024-05-27 | 1.0196元 | 1.0717元 |
| 2024-05-24 | 1.0194元 | 1.0715元 |
| 2024-05-23 | 1.0196元 | 1.0717元 |
| 2024-05-22 | 1.0192元 | 1.0713元 |
| 2024-05-21 | 1.0189元 | 1.0710元 |
| 2024-05-20 | 1.0191元 | 1.0712元 |
| 2024-05-17 | 1.0190元 | 1.0711元 |
