信澳优享债券F (019906.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数29.00 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0493元基金经理周帅 、 李德清 、 马俊飞管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.73% |
| 相关基金: | 主从基金信澳优享债券A 、 信澳优享债券C 、 信澳优享债券E | ||||
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信澳优享债券F(019906) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 66.22亿 | 98.11% |
| (其中) 债券 | 66.22亿 | 98.11% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.23亿 | 1.82% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 353.93万 | 0.05% |
| 4 | 其他资产 | 69.44万 | 0.01% |
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