信澳优享债券F
(019906.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数29.00		成立日期2023-10-27
总资产规模
907.27万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0493元基金经理周帅 、 李德清 、 马俊飞管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.73%
相关基金: 主从基金信澳优享债券A 、 信澳优享债券C 、 信澳优享债券E
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信澳优享债券F(019906) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

信澳优享债券F.(019906) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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信澳优享债券F历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.03元907.27万879.57万元--
2024-06-301.03元5,102.17万4,971.91万元--
2024-03-31--1,026.60万1,010.63万元--
2023-12-311.06元15.98亿15.14亿元--

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