信澳优享债券F (019906.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数29.00 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0493元基金经理周帅 、 李德清 、 马俊飞管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.73% |
| 相关基金: | 主从基金信澳优享债券A 、 信澳优享债券C 、 信澳优享债券E | ||||
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信澳优享债券F(019906) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-04
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 2024-03-04 | 0.0522 元 | 15.14亿 | 7,905.35万元 | 4.90% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
