华夏瑞益混合A2(019914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2024-12-19 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2024-12-18 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2024-12-17 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-12-16 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2024-12-13 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2024-12-12 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-12-11 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2024-12-10 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2024-12-09 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2024-12-06 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2024-12-05 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2024-12-04 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2024-12-03 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2024-12-02 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2024-11-29 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2024-11-28 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2024-11-27 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2024-11-26 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-11-25 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2024-11-22 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2024-11-21 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2024-11-20 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2024-11-19 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2024-11-18 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2024-11-15 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2024-11-14 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2024-11-13 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2024-11-12 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2024-11-11 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2024-11-08 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2024-11-07 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2024-11-06 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2024-11-05 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2024-11-04 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2024-11-01 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2024-10-31 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2024-10-30 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2024-10-29 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2024-10-28 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2024-10-25 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2024-10-24 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2024-10-23 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2024-10-22 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2024-10-21 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2024-10-18 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2024-10-17 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-10-16 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2024-10-15 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2024-10-14 | 1.2318元 | 1.2318元 |
