华夏瑞益混合A2(019914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-07-26 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-07-25 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-07-24 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-07-23 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-07-22 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-07-19 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-07-18 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-07-17 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-07-16 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-07-15 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-07-12 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-07-11 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-07-10 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-07-09 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-07-08 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-07-05 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-07-04 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-07-03 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-07-02 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-07-01 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-06-28 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-06-27 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-06-26 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-06-25 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-06-24 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-06-21 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-06-20 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-06-19 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-06-18 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-06-17 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-06-14 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-06-13 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-06-12 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-06-11 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-06-07 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-06-06 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-06-05 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-06-04 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-06-03 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-05-31 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-05-30 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-05-29 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-05-28 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-05-27 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-05-24 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-05-23 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-05-22 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-05-21 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-05-20 | 1.0928元 | 1.0928元 |
