富国医药创新股票A (019916.jj)富国基金管理有限公司持有人户数745.00 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0877元基金经理赵伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率34.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.78% |
| 相关基金: | 主从基金富国医药创新股票C | ||||
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富国医药创新股票A(019916) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.33亿 | 88.77% |
| (其中) 股票 | 1.33亿 | 88.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,666.25万 | 11.12% |
| 3 | 其他资产 | 17.23万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,220.84万 | 54.86% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.91%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 5,081.19万 | 33.91% |
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