富国医药创新股票A (019916.jj)富国基金管理有限公司持有人户数745.00 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0877元基金经理赵伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率34.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.78% |
| 相关基金: | 主从基金富国医药创新股票C | ||||
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富国医药创新股票A(019916) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-11 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-11-08 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-11-07 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-11-06 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-11-05 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-11-04 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-11-01 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-10-31 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-10-30 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-10-29 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-10-28 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-10-25 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-10-24 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-10-23 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-10-22 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-10-21 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-10-18 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-10-17 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-10-16 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-10-15 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-10-14 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-10-11 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-10-10 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-10-09 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-10-08 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2024-09-30 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-09-27 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-09-26 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-09-25 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-09-24 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-09-23 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-09-20 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-09-19 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-09-18 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-09-13 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-09-12 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-09-11 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-09-10 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-09-09 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-09-06 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-09-05 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-09-04 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-09-03 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-09-02 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-08-30 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-08-29 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-08-28 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-08-27 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-08-26 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-08-23 | 0.9702元 | 0.9702元 |
