富国医药创新股票A (019916.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0941元持有人户数745.00基金经理赵伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率34.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.42% |
| 相关基金: | 主从基金富国医药创新股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国医药创新股票A(019916) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-09-27 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-09-26 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-09-25 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-09-24 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-09-23 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-09-20 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-09-19 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-09-18 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-09-13 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-09-12 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-09-11 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-09-10 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-09-09 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-09-06 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-09-05 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-09-04 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-09-03 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-09-02 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-08-30 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-08-29 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-08-28 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-08-27 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-08-26 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-08-23 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-08-22 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-08-21 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-08-20 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-08-19 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-08-16 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-08-15 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-08-14 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-08-13 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-08-12 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-08-09 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-08-08 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-08-07 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-08-06 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-08-05 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-08-02 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-08-01 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-07-31 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-07-30 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-07-29 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-07-26 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-07-25 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-07-24 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-07-23 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-07-22 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-07-19 | 0.9706元 | 0.9706元 |
