华泰柏瑞锦悦债券 (019922.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0256元基金经理罗远航 、 闫泽君管理费用率0.25%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.56% |
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华泰柏瑞锦悦债券(019922) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.70亿 | 99.94% |
| (其中) 债券 | 9.70亿 | 99.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 54.64万 | 0.06% |
| 3 | 其他资产 | 1,580.00 | 0.00% |
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