华泰柏瑞锦悦债券 (019922.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司	成立日期	2024-01-19	总资产规模	9.56亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0256元基金经理罗远航、闫泽君管理费用率0.25%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.56%
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华泰柏瑞锦悦债券(019922) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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华泰柏瑞锦悦债券.(019922) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞锦悦债券历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.02元	9.56亿	9.35亿元	--
2024-03-31	--	8.14亿	8.08亿元	--
2024-01-19	1.00元	8.00亿	8.00亿元	--