华泰柏瑞锦悦债券 (019922.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0256元基金经理罗远航 、 闫泽君管理费用率0.25%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.56% |
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华泰柏瑞锦悦债券(019922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-07-25 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-07-24 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-07-23 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-07-22 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-07-19 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-07-18 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-07-17 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-07-16 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-07-15 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-07-12 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-07-11 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-07-10 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-07-09 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-07-08 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-07-05 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-07-04 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-07-03 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-07-02 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-07-01 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-06-28 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-06-27 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-06-26 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-06-25 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-06-24 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-06-21 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-06-20 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-06-19 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-06-18 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-06-17 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-06-14 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-06-13 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-06-12 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-06-11 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-06-07 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-06-06 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-06-05 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-06-04 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-06-03 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-05-31 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-05-30 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-05-29 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-05-28 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-05-27 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-05-24 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-05-23 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-05-22 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-05-21 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-05-20 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-05-17 | 1.0131元 | 1.0131元 |
