华泰柏瑞中证2000指数增强C (019924.jj)中证2000华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8298元基金经理盛豪 、 孔令烨 、 雷文渊管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-17.02% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证2000指数增强A | ||||
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华泰柏瑞中证2000指数增强C(019924) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.56亿 | 84.45% |
| (其中) 股票 | 1.56亿 | 84.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,857.68万 | 15.48% |
| 3 | 其他资产 | 11.75万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.13亿 | 61.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,403.92万 | 7.61% |
| 批发和零售业 | 719.15万 | 3.90% |
| 文化、体育和娱乐业 | 450.70万 | 2.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 405.03万 | 2.19% |
| 租赁和商务服务业 | 197.79万 | 1.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 187.84万 | 1.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 176.37万 | 0.96% |
| 采矿业 | 176.29万 | 0.96% |
| 建筑业 | 170.82万 | 0.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 170.73万 | 0.92% |
| 房地产业 | 111.78万 | 0.61% |
| 教育 | 51.03万 | 0.28% |
| 住宿和餐饮业 | 38.29万 | 0.21% |
| 农、林、牧、渔业 | 24.63万 | 0.13% |
| 金融业 | 11.48万 | 0.06% |
| 卫生和社会工作 | 4.59万 | 0.02% |
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