华泰柏瑞中证2000指数增强C (019924.jj)中证2000华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8298元基金经理盛豪 、 孔令烨 、 雷文渊管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-17.02% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证2000指数增强A | ||||
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华泰柏瑞中证2000指数增强C(019924) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-07-25 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2024-07-24 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-07-23 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2024-07-22 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-07-19 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-07-18 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2024-07-17 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2024-07-16 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2024-07-15 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2024-07-12 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-07-11 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-07-10 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2024-07-09 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-07-08 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2024-07-05 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2024-07-04 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-07-03 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-07-02 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-07-01 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-06-28 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-06-27 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2024-06-26 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2024-06-25 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-06-24 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2024-06-21 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-06-20 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-06-19 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-06-18 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-06-17 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-06-14 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-06-13 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-06-12 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2024-06-11 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-06-07 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2024-06-06 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2024-06-05 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-06-04 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-06-03 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-05-31 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-05-30 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-05-29 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-05-28 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-05-27 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-05-24 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-05-23 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-05-22 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-05-21 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-05-20 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-05-17 | 0.9445元 | 0.9445元 |
