中欧琪福混合E
(019926.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数3.00		成立日期2023-11-14
总资产规模
15.47万元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0663元基金经理李泽南管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.67%
相关基金: 主从基金中欧琪福混合A 、 中欧琪福混合C
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中欧琪福混合E(019926) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资5,183.91万94.22%
(其中) 债券5,183.91万94.22%
2 银行存款及结算备付金274.40万4.99%
3 其他资产43.86万0.80%
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