中欧琪福混合E
(019926.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数3.00		成立日期2023-11-14
总资产规模
15.47万元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0663元基金经理李泽南管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.67%
相关基金: 主从基金中欧琪福混合A 、 中欧琪福混合C
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中欧琪福混合E(019926) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中欧琪福混合E.(019926) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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中欧琪福混合E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.05元15.47万14.79万元--
2024-06-301.05元15.47万14.79万元--
2024-03-31--15.21万14.79万元--
2023-12-311.02元15.28万14.98万元--

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