中欧琪福混合E(019926) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 20.38万元 | 0.60% | 5.09万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-01-23 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 43.04万元 | 0.60% | 10.76万元 | 0.15% |
| 2023-11-14 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-08-11 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 15.92万元 | 0.60% | 3.98万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 59.09万元 | 0.60% | 14.77万元 | 0.15% |
