华安恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C (019937.jj)恒生互联网科技业指数华安基金管理有限公司持有人户数1,386.00 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2472元基金经理倪斌管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率25.69% |
| 相关基金: | 主从基金华安恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A目标基金华安恒生互联网科技业ETF（QDII） | ||||
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华安恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C(019937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2024-12-26 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2024-12-25 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2024-12-24 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2024-12-23 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2024-12-20 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2024-12-19 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-12-18 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2024-12-17 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2024-12-16 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2024-12-13 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2024-12-12 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2024-12-11 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2024-12-10 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2024-12-09 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2024-12-06 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-12-05 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2024-12-04 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2024-12-03 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2024-12-02 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2024-11-29 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2024-11-28 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2024-11-27 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2024-11-26 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-11-25 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2024-11-22 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2024-11-21 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2024-11-20 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2024-11-19 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2024-11-18 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2024-11-15 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2024-11-14 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2024-11-13 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2024-11-12 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2024-11-11 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2024-11-08 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2024-11-07 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2024-11-06 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2024-11-05 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2024-11-04 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2024-11-01 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2024-10-31 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2024-10-30 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2024-10-29 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2024-10-28 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2024-10-25 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2024-10-24 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2024-10-23 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2024-10-22 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2024-10-21 | 1.2746元 | 1.2746元 |
