华安恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C (019937.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0542元基金经理倪斌管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.24% |
| 相关基金: | 主从基金华安恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A目标基金华安恒生互联网科技业ETF（QDII） | ||||
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华安恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C(019937) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-07-25 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-07-24 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-07-23 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-07-22 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-07-19 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-07-18 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-07-17 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-07-16 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-07-15 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-07-12 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2024-07-11 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-07-10 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-07-09 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-07-08 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-07-05 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-07-04 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-07-03 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-07-02 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-07-01 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-06-28 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-06-27 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-06-26 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-06-25 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-06-24 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-06-21 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-06-20 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-06-19 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2024-06-18 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-06-17 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-06-14 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2024-06-13 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2024-06-12 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-06-11 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-06-07 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2024-06-06 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2024-06-05 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-06-04 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2024-06-03 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-05-31 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-05-30 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-05-29 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-05-28 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2024-05-27 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2024-05-24 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2024-05-23 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2024-05-22 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2024-05-21 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2024-05-20 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2024-05-17 | 1.2685元 | 1.2685元 |
