富国洞见价值股票C (019942.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0228元基金经理白冰洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.71% |
| 相关基金: | 主从基金富国洞见价值股票A | ||||
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富国洞见价值股票C(019942) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-07-30 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-07-29 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-07-26 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-07-25 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-07-24 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-07-23 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-07-22 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-07-19 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-07-18 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-07-17 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-07-16 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-07-15 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-07-12 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-07-11 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-07-10 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-07-09 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-07-08 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-07-05 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-07-04 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-07-03 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-07-02 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-07-01 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-06-28 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-06-27 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-06-26 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-06-25 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-06-24 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-06-21 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-06-20 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-06-19 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-06-18 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-06-17 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-06-14 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-06-13 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-06-12 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-06-11 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-06-07 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-06-06 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-06-05 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-06-04 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-06-03 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-05-31 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-05-30 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-05-29 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-05-28 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-05-27 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-05-24 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-05-23 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-05-22 | 1.1029元 | 1.1029元 |
