兴业恒益6个月持有期债券A (019943.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数1,589.00 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0541元基金经理周鸣 、 蔡艳菲管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率16.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.41% |
| 相关基金: | 主从基金兴业恒益6个月持有期债券C | ||||
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兴业恒益6个月持有期债券A(019943) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-10-25
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2024-08-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2024-07-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 6 | 2024-02-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 9 | 2023-12-25 | 兴业恒益6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-12-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2023-12-25 | 兴业恒益6个月持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-12-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2023-12-25 | 兴业恒益6个月持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
