兴业恒益6个月持有期债券A (019943.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数1,589.00 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0541元基金经理周鸣 、 蔡艳菲管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率16.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.41% |
| 相关基金: | 主从基金兴业恒益6个月持有期债券C | ||||
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兴业恒益6个月持有期债券A(019943) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 75.03万元 | 0.60% | 12.51万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
