平安价值远见混合A (019952.jj)平安基金管理有限公司持有人户数84.00 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1670元基金经理何杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率71.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.70% |
| 相关基金: | 主从基金平安价值远见混合C | ||||
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平安价值远见混合A(019952) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-12-24 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2024-12-23 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-12-20 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2024-12-19 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2024-12-18 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-12-17 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2024-12-16 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2024-12-13 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2024-12-12 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2024-12-11 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2024-12-10 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2024-12-09 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2024-12-06 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2024-12-05 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2024-12-04 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2024-12-03 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2024-12-02 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2024-11-29 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2024-11-28 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2024-11-27 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2024-11-26 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2024-11-25 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2024-11-22 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-11-21 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2024-11-20 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2024-11-19 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2024-11-18 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2024-11-15 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2024-11-14 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2024-11-13 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2024-11-12 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2024-11-11 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2024-11-08 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2024-11-07 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-11-06 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2024-11-05 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2024-11-04 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2024-11-01 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2024-10-31 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2024-10-30 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2024-10-29 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2024-10-28 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2024-10-25 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2024-10-24 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2024-10-23 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2024-10-22 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2024-10-21 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2024-10-18 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2024-10-17 | 1.1514元 | 1.1514元 |
