平安价值远见混合A (019952.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9789元基金经理何杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.11% |
| 相关基金: | 主从基金平安价值远见混合C | ||||
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平安价值远见混合A(019952) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-07-25 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-07-24 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-07-23 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-07-22 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-07-19 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-07-18 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-07-17 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-07-16 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-07-15 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-07-12 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-07-11 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-07-10 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-07-09 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-07-08 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-07-05 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-07-04 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-07-03 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-07-02 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-07-01 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-06-28 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-06-27 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-06-26 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-06-25 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-06-24 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-06-21 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-06-20 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-06-19 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-06-18 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-06-17 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-06-14 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-06-13 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-06-12 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-06-11 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-06-07 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-06-06 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-06-05 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-06-04 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-06-03 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-05-31 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-05-30 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-05-29 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-05-28 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-05-27 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-05-24 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-05-23 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-05-22 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-05-21 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-05-20 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-05-17 | 1.0357元 | 1.0357元 |
