平安价值远见混合C (019953.jj)平安基金管理有限公司持有人户数96.00 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1626元基金经理何杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率16.26% |
| 相关基金: | 主从基金平安价值远见混合A | ||||
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平安价值远见混合C(019953) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2024-12-24 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2024-12-23 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-12-20 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2024-12-19 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2024-12-18 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2024-12-17 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-12-16 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2024-12-13 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2024-12-12 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2024-12-11 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2024-12-10 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-12-09 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2024-12-06 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2024-12-05 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2024-12-04 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2024-12-03 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2024-12-02 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2024-11-29 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2024-11-28 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2024-11-27 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2024-11-26 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-11-25 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-11-22 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-11-21 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2024-11-20 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2024-11-19 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2024-11-18 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2024-11-15 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2024-11-14 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2024-11-13 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2024-11-12 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2024-11-11 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2024-11-08 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2024-11-07 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2024-11-06 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2024-11-05 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2024-11-04 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2024-11-01 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-10-31 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2024-10-30 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2024-10-29 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2024-10-28 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2024-10-25 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2024-10-24 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2024-10-23 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2024-10-22 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2024-10-21 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2024-10-18 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2024-10-17 | 1.1483元 | 1.1483元 |
