平安价值远见混合C (019953.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9761元基金经理何杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.39% |
| 相关基金: | 主从基金平安价值远见混合A | ||||
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平安价值远见混合C(019953) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-07-25 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-07-24 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-07-23 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-07-22 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-07-19 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-07-18 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-07-17 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-07-16 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-07-15 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-07-12 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-07-11 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-07-10 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-07-09 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-07-08 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-07-05 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-07-04 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-07-03 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-07-02 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-07-01 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-06-28 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-06-27 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-06-26 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-06-25 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-06-24 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-06-21 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-06-20 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-06-19 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-06-18 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-06-17 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-06-14 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-06-13 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-06-12 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-06-11 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-06-07 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-06-06 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-06-05 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-06-04 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-06-03 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-05-31 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-05-30 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-05-29 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-05-28 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-05-27 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-05-24 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-05-23 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-05-22 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-05-21 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-05-20 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-05-17 | 1.0339元 | 1.0339元 |
