国联中债0-3年政金债指数A (019955.jj)国联基金管理有限公司持有人户数71.00 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0354元基金经理李倩 、 罗汇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
| 相关基金: | 主从基金国联中债0-3年政金债指数C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联中债0-3年政金债指数A(019955) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 42.31亿 | 99.98% |
| (其中) 债券 | 42.31亿 | 99.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 85.40万 | 0.02% |
加载中......
