国联中债0-3年政金债指数A (019955.jj)国联基金管理有限公司持有人户数71.00 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0354元基金经理李倩 、 罗汇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
| 相关基金: | 主从基金国联中债0-3年政金债指数C | ||||
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国联中债0-3年政金债指数A(019955) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 261.22万元 | 0.15% | 87.07万元 | 0.05% |
| 2024-05-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
