国联中债0-3年政金债指数A (019955.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0273元基金经理李倩管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.72% |
| 相关基金: | 主从基金国联中债0-3年政金债指数C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联中债0-3年政金债指数A(019955) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金简称 | 国联中债0-3年政金债指数 | |
| 基金主代码 | 019955 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-11-30 | |
| 总份额 | 34.87亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 1、优化抽样复制策略2、替代性策略3、其他债券投资策略 | |
| 业绩比较基准 | 中债-0-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，其预期的收益与预期风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征 | |
| 基金公司 | 国联基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 青岛银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国联中债0-3年政金债指数A | 国联中债0-3年政金债指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019955 | 019956 |
| 子基金份额 | 34.87亿 份 (2024-06-30) | 36.76万 份 (2024-06-30) |
